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前5月97%债基上涨 易方达增强回报债券涨超7%

北京6月7日讯 (记者 康博) 截至5月31日收盘,剔除净值异动的债券型基金后,今年前5月在5842只有可比业绩的债基中,共有5645只实现业绩上涨,占比97%,19只持平,178只下跌。 

西部利得鑫泓增强债券A、民生加银转债优选A、民生加银转债优选C、工银可转债债券、西部利得鑫泓增强债券C成为前5月债基涨幅第一梯队,均上涨超过11%。 

西部利得鑫泓增强债券在今年一季度重仓持有24国债02、23国债24,持股为立讯精密、赤峰黄金、应流股份、中国黄金、湖北能源、中国移动、海康威视、中金黄金。 

民生加银转债优选一季度重仓金诚转债、平煤转债、23国债23、蓝天转债、G三峡EB2,且股票资产全部为年初以来涨势强劲的煤炭、石油个股。 

工银可转债债券今年一季报显示,其债券和股票资产分别占基金总资产的61.55%和36.79%,其中绝大部分债券资产为可转债,其次为国债,包括浙22转债、南航转债、苏租转债、百洋转债、23国债16,而前十大重仓股为春秋航空、中国国航、中国东航、南方航空、迈瑞医疗、开立医疗、贵州茅台、吉祥航空、普门科技、浩洋股份。 

博时信用债券A/B在今年前5月上涨8.83%,从持仓看,该基金一季度也重仓转债,而且多数都是低估值银行股的转债品种,包括南银转债、成银转债、杭银转债、南航转债、常银转债,另有部分股票资产,如紫金矿业、禾迈股份、新莱应材、东方电缆、海力风电、海兴电力、西部矿业等。上银慧鑫利债券在今年前5月涨幅10.78%,其持仓几乎全部为政策性金融债。 

值得注意的是,资产规模高达171亿元的易方达增强回报债券A/B涨幅为7.35%和7.12%。一季报显示,该基金前五大持仓债券为22上海银行二级资本债01、21兴业银行二级01、21工商银行二级02、22光大银行二级资本债01A、22宁波银行二级资本债01。基金经理王晓晨的累计管理公募基金的经验接近13年。资料显示,其曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、基金经理。 

与此同时,跌幅靠前的也同样为重仓可转债基金,数据显示,前海开源可转债债券、融通可转债债券C、东方可转债债券C、融通可转债债券A、东方可转债债券A在前5月分别下跌了6.95%、6.59%、6.53%、6.43%、6.38%。 

前海开源可转债在今年一季度的前五大持仓债券为杭银转债、温氏转债、中信转债、南航转债;融通可转债债券持有烽火转债、23国债10、兴业转债、常银转债、温氏转债;东方可转债持有23国债24、烽火转债、北港转债、温氏转债、浙22转债。 

上述跌幅靠前的债基中,融通可转债基金经理樊鑫的管理经验最短,其2018年7月加入融通基金,担任固定收益部研究员,2023年3月任基金经理,至今仅有1年多管理公募基金经历,而最长的要属东方可转债的杨贵宾,其2005年9月任富国基金债券研究员、策略分析师,并于2009年3月起任基金经理,2019年后任职于东方基金,累计管理公募基金的经验长达7年。 

2024年前5月债券型基金涨跌幅前100名

数据来源:同花顺(规模截止日期:2024年3月31日)

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