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港股窄幅整理成交缩至1162亿港元 机构提示高价配售风险

来源 财联社

6月4日,港股大盘继续窄幅整理,恒生指数微升41点或0.2%,收报18,444点。恒生科指微升0.3%,收报3,796点。大市成交金额减少至1,162多亿港元,港股通净流入88.2亿港元,继续支撑港股表现。

隔晚美国公布逊预期的ISM制造业PMI数据,新订单指数跌至近一年多以来最低,反映内需回升力度较弱。数据公布后,美元指数及美国10年期国债收益率下行,但未有对港股风险偏好带来提振。相较于GDP占比仅10%的制造业,投资者更关注占比达到70%的服务业的表现。本周将公布服务业PMI指数及非农就业数据,预计债息及美元指数将会更为波动。

港股存量资金在寻找不同题材的交易机会,如部分生物医药股受到美债收益率回落而有所反弹。总体上,港股大盘波动中枢上移后进入震荡调整期,后续向上弹性仍需基本面数据连续转强、企业盈利预期持续上修及海外无风险利率不再上升。

中泰国际称,在基本面温和修复、积极政策待落地成效、南向资金不改撑市的情况下,预计6月恒生指数的主要交易区间维持在17,150至19,200。

策略上关注:

1)股价高弹性、业绩超预期且加大股东回报的头部互联网企业及部分香港本地股;

2) 稳定现金流且具持续分红能力的石油、煤炭、电讯及电力央国企股;3)终端需求较具韧性且有提价能力的食品饮料,体育用品消费修复偏强叠加服饰贸易出口迎来机遇;

4)受惠地产政策支持的头部内房、物管、代建、建材及工程机械;

5)全球制造业周期向上需求旺盛和国内产业政策支持双重逻辑下的光伏、半导体。

盘面上,港股大部分板块表现理想,仅内银、能源、汽车等少数板块下跌。美团在公布业绩前股价上升4.1%,腾讯(700 HK)及京东(9618 HK)也分别微升0.6%及0.3%。

中国证监会预告将在陆家嘴论坛中发布资本市场相关政策,券商及内险股有反弹,其中中国平安(2318 HK)、中国人寿(2628 HK)、中信证券(6030 HK)、中金公司(3908 HK)分别升1.1%、1.2%、1.6%及1.5%。

五矿资源(1208 HK)拟折让31.4%五供二净集资89.9亿港元,股价大跌12.8%,创超过两个月以来收市新低。兖矿能源(01171)拟折让9.9%配售H股集资49.56亿元,股价下跌9.1%。

中泰国际称,近期多家企业宣布配股集资,从管理层角度反映公司的估值处于相对偏高位置,要提防一些前期猛涨的公司如材料、航运等会有趁高配售的可能性。

日前股价上升的汽车板块昨日普遍回调,理想汽车(2015 HK)及蔚来(9866 HK)分别下跌3.3%及2.5%。长城汽车(2333 HK)受到5月销量下跌影响,单日下跌超过10%。公司5月销量同比下滑9.5%,并且连续第二个月销量环比下跌。另外,长城汽车确认将关闭位于德国的欧洲总部。其他汽车股表现平稳。全国最大二手车交易服务提供商汽车街(2443 HK)首日上市,收盘上涨5.5%,此前曾大涨近66%。

再生能源股表现分化。受到光伏产品价格弱势影响,光伏股信义光能(968 HK)及协鑫科技(3800 HK)分别下跌1.8%及1.4%。相反风电股龙源电力(1798 HK)及大唐新能源(1798 HK)分别上涨5.0%及2.1%。但预计5月份内地风资源普遍不理想,拖低风电利用小时。待相关企业公布运营数字后,或将提供风电股短线调整借口。

信达生物(1801 HK)近日在2024年美国临床肿瘤学会(ASCO)中发表多项进展顺利的研究成果。IBI310联合信迪利单抗组病理完全缓解(pCR)率显著高于信迪利单抗单药组(80.0% vs 47.7%,p=0.0007),该产品已进入三期临床。除此以外,治疗中重度斑块状银屑病的Ⅲ期临床研究达成主要终点,公司计划提交上市申请。

除此以外,晶泰科技(2228 HK)在6月4-7日招股,该公司主要从事药物发现等领域的人工智能和机器人驱动的创新研发平台,公司业务在港股稀缺性较强,长远看需求前景较好。尽管如此,公司招股估值相当于91.0-107.2倍2023年历史市销率,高于全球AI龙头英伟达(NDVA US)的46倍和港股中很多部署人工智能的CXO行业龙头,因此建议在公司上市后观望有无进一步驱动业绩快速增长的驱动力

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